Δημιουργία Υπάρχοντος Χαρτοφυλακίου

Πώς εισάγουμε στο i-Stock ένα ήδη υπάρχον χαρτοφυλάκιο; Με τις οδηγίες των προηγούμενων σελίδων και με μερικές «παραδοχές» μπορούμε να κάνουμε την εισαγωγή των στοιχείων του υπάρχοντος χαρτοφυλακίου. Όμως, κρίνουμε σκόπιμο να αναπτύξουμε αναλυτικά τη διαδικασία αυτή.

Για την εισαγωγή στο i-Stock ενός υπάρχοντος χαρτοφυλακίου, κάνουμε τα παρακάτω βήματα:

1) Παίρνουμε μία εικόνα του υπάρχοντος χαρτοφυλακίου και σημειώνουμε τη σημερινή αποτίμηση των μετοχών. Υποθέτουμε ότι αυτή είναι € 25.450. Παράλληλα, στο χρηματιστηριακό μας λογαριασμό υπάρχουν και € 4.700 σε μετρητά. Δηλαδή, το σύνολο της αποτίμησης του χαρτοφυλακίου μας (μετοχές συν μετρητά) φθάνει σε € 30.150.

2) Στο μενού «Χαρτοφυλάκιο» επιλέγουμε τη «Δημιουργία». Στην οθόνη μας εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο:

3) Κάνουμε τις παρακάτω ενέργειες: α) Γράφουμε το όνομα του δικαιούχου του χαρτοφυλακίου στη θέση «Ονομασία». β) Γράφουμε το σύνολο της αποτίμησης του χαρτοφυλακίου (€ 30.150) στη θέση «Επενδυμένο Κεφάλαιο». γ) Επιλέγουμε την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του «νέου» χαρτοφυλακίου. Συνιστούμε να είναι η ημερομηνία με βάση την οποία έγινε η αποτίμηση στο παραπάνω «βήμα 1» δ) Υπολογίζουμε (κατά προσέγγιση) τις προμήθειες πώλησης (προμήθεια χρηματιστή συν μεταβιβαστικά συν έξοδα ΧΑ συν φόρος πώλησης) και γράφουμε το άθροισμα στην αντίστοιχη θέση. ε) Εάν θέλουμε να γίνεται σύγκριση της πορείας του χαρτοφυλακίου μας με την πορεία κάποιου Δείκτη ή κάποιας μετοχής, γράφουμε τα σύμβολα που επιθυμούμε στις αντίστοιχες θέσεις.

4) Επιλέγουμε «ΟΚ – Καταχώρηση». Το χαρτοφυλάκιό μας, έχει δημιουργηθεί. Στην οθόνη μας εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο:

5) Το Χαρτοφυλάκιο δεν έχει ακόμη τις μετοχές του. Για να τις εισάγουμε, θεωρούμε ότι τις «αγοράζουμε». Αυτό το κάνουμε με ένα «Πινακίδιο Αγοράς», στο οποίο όμως δε θα υπολογίσουμε προμήθειες ή έξοδα. Για να πάμε στο «Πινακίδιο Αγοράς», πρέπει πρώτα να πάμε στην επιλογή «Κινήσεις» (στο επάνω μέρος του παραθύρου». Αφού πιέσουμε την επιλογή «Κινήσεις», στην οθόνη μας εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο:

6) Στο παράθυρο αυτό, προς το παρόν φαίνεται μόνον η κίνηση των μετρητών μας. Για να πάμε στο «Πινακίδιο Αγοράς» θα πρέπει να πιέσουμε την επιλογή «Εισαγωγή». Πιέζοντάς την, εμφανίζεται το παρακάτω «Πλαίσιο Διαλόγου» (Dialogue Box):

7) Μέσα από αυτό το Πλαίσιο Διαλόγου, δηλώνουμε στο πρόγραμμα ότι θέλουμε να μας εμφανίσει την οθόνη του Πινακιδίου Αγοραπωλησιών. Αυτό το κάνουμε επιλέγοντας την πρώτη επιλογή, όπως εμφανίζεται και στην βοηθητική φωτογραφία.

8) Το Πινακίδιο Αγοραπωλησιών, έχει τη μορφή που βλέπουμε παρακάτω. Σ’ αυτό, καταχωρούμε την ημερομηνία της πράξης (συνιστούμε την ημερομηνία της αποτίμησης, βάσει της οποίας υπολογίσαμε την αξία του) και επιλέγουμε «Αγορά». Στη συνέχεια, εάν θέλουμε, καταχωρούμε τον αριθμό του Πινακιδίου (το πεδίο αυτό είναι «εξωλογιστικό» και η μη καταχώρησή του δεν επηρεάζει τη λειτουργία του προγράμματος). Στη συνέχεια, καταχωρούμε τις μετοχές μας. Επαναλαμβάνουμε ότι, ως τιμή αγοράς καταχωρούμε την τιμή της αποτίμησης και αφού πρόκειται για εισαγωγή υπάρχοντος χαρτοφυλακίου, δεν καταχωρούμε προμήθειες και λοιπά έξοδα. Μετά την ολοκλήρωση της καταχώρησης, η εικόνα του πινακιδίου έχει ως εξής:

9) Όπως βλέπουμε το σύνολο του «κόστους αγοράς» είναι € 25.450. Πιέζοντας «ΟΚ – Καταχώρηση», εμφανίζονται οι κινήσεις μας, ενώ εάν πιέσουμε την επιλογή «Αποτίμηση» εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα, που είναι και η τελική και πραγματική εικόνα του χαρτοφυλακίου μας: